Les investisseurs ont été déçus par les bénéfices de nombreuses entreprises au dernier trimestre, en particulier dans le secteur de la technologie, car plusieurs mastodontes ont raté les estimations et ont été accueillis avec une réaction tiède du marché lorsque leurs actions ont chuté.
Malgré l'absence des estimations de bénéfices de Wall Street, ces cinq sociétés restent de bons achats pour un portefeuille, selon les experts.
Les actions de Facebook (Nasdaq : FB) ont chuté après ses bénéfices après que la société a révélé que les utilisateurs passent 50 millions d'heures de moins par jour dans le monde sur le site Web. La croissance quotidienne des utilisateurs a ralenti de 17 % à 14 %.
[Voir : 7 des meilleures actions à acheter pour 2018.]
Facebook a également annoncé qu'il réorganiserait sa stratégie d'information pour contrôler la qualité de l'actualité, notamment en supprimant toutes les publicités de crypto-monnaie. À court terme, même si le changement signifie une augmentation de 40 à 60% des dépenses d'exploitation en 2018, l'effort "améliorera la crédibilité de Facebook et les engagements des utilisateurs à long terme", déclare K.C. Ma, directeur du programme d'investissement Roland George à l'Université Stetson à DeLand, en Floride.
"Outre les vents contraires à court terme, Facebook est une action incontournable pour sa position de leader en intelligence artificielle, sa culture d'entreprise socialement responsable et pratiquement aucun concurrent en vue", a déclaré Ma.
Pomme
Bien que les bénéfices et les revenus d'Apple ( AAPL ) aient dépassé les attentes des analystes, la société a déclaré que le nombre d'iPhones vendus ne correspondait pas aux estimations du consensus. Parallèlement aux prévisions du prochain trimestre en retard sur les estimations de Street, Apple n'a pas réussi à enthousiasmer les investisseurs, les actions ayant chuté de 4% le 2 février.
Étant donné que la majeure partie de l'augmentation des revenus a été attribuée à des prix unitaires plus élevés, la baisse des ventes unitaires semble confirmer l'inquiétude des investisseurs concernant le "super cycle" des iPhones, a déclaré Ma.
"Même si le 'super cycle' a échoué et pourrait ne pas être le catalyseur d'une nouvelle force des actions en 2018, Apple devrait toujours être en mesure de très bien fonctionner dans un environnement de dépenses discrétionnaires robustes", a-t-il déclaré. "Pour l'avenir, la société tire sur tous les cylindres et devrait continuer à bien se porter dans un avenir prévisible."
Les réserves de trésorerie d'Apple ont atteint 285,1 milliards de dollars au cours du trimestre clos en décembre et son flux de trésorerie disponible de 50 milliards de dollars fait de l'action un bon ajout, déclare Yale Bock, gestionnaire de portefeuille pour Interactive Brokers Asset Management, une société d'investissement en ligne basée à Boston, et président. de YH & C Investments, un conseiller en placement inscrit à Las Vegas.
Malgré le retour en espèces massif d'Apple, Andy Hargreaves, analyste de recherche chez KeyBanc Capital Markets, a abaissé l'action de la société le 2 février à « pondération sectorielle » en raison d'un manque de potentiel de croissance des bénéfices dans les ventes d'iPhone faibles et conduit à un « marché saturé et à la manque de marge brute à la hausse."
Alphabet
Alors qu'Alphabet ( GOOGL , GOOG ) a dépassé les prévisions de revenus, l'action a chuté après avoir signalé avoir manqué ses estimations de bénéfices.
Les actions de Google devraient continuer à baisser à court terme et cela pourrait être une bonne opportunité d'acheter les actions de la société de technologie lors d'une baisse, a déclaré Tony Kolton, PDG de Prognos Predictive Analytics, une société de logiciels de trading basée à Chicago qui a prédit que les actions de Google chuterait après l'annonce de ses résultats le 1er février.
[Lire : Il n'est pas trop tard pour acheter Alphabet ou Facebook.]
"Le système de notation de notre logiciel a donné un signal de vente important", a-t-il déclaré. "Un score inférieur à 15 indique un manque à gagner et l'entreprise a actuellement un score de -27."
Les actions de la société de technologie chuteront pendant au moins une semaine sur la base des sept indicateurs techniques que le logiciel de la société, Tychonova, suit et pèse. Les indicateurs incluent le volume du solde, les flux monétaires, la divergence de convergence de la moyenne mobile, l'indice de force relative, les moyennes mobiles, la reconnaissance des tendances et des modèles.
"N'achetez pas Google pour l'instant", dit Kolton. "Il continuera à baisser jusqu'à ce que ces indicateurs techniques s'améliorent considérablement."
Exxon Mobil Corp.
Exxon (XOM) a signalé plus d'échecs dans ses opérations en amont aux États-Unis la semaine dernière, entraînant trois années consécutives de pertes trimestrielles. Le géant pétrolier a également manqué ses estimations de bénéfices pour le trimestre tout en déclarant des flux de trésorerie sous-jacents stables, même si les prix moyens du pétrole ont augmenté de près de 10 $ le baril.
Exxon dans les années 80 présente une « opportunité intéressante » pour les investisseurs à long terme et est un « excellent » candidat pour les personnes cherchant à réinvestir les dividendes, déclare Ron McCoy, PDG de Freedom Capital Advisors à Winter Garden, en Floride.
Le prochain ou les deux prochains trimestres devraient être "très bons et supérieurs aux attentes" tant en termes de bénéfices que de revenus, a déclaré Patrick Morris, PDG de Hagin Investment Management, basé à New York. "C'est définitivement un achat et c'est une entreprise de premier ordre avec beaucoup de potentiel de gains en espèces", a-t-il déclaré.
L'ensemble du secteur de l'énergie a été à la traîne et avec une composante majeure comme Exxon "en tête de file lundi, cela montre que la baisse n'est pas fondamentalement motivée", a déclaré Morris. "C'est un meilleur jeu que les autres grands concurrents, il possède une excellente équipe de gestion et un excellent portefeuille d'actifs."
DowDuPont
Alors que DowDuPont (DWDP) a enregistré un solide quatrième trimestre et a dépassé les estimations, l'action devenait "claquée", a déclaré C.J. Brott, fondateur de Capital Ideas, un conseiller en investissement enregistré à Dallas.
Les actions du producteur de produits chimiques issu de la fusion de Dow Chemical et de DuPont ont chuté de près de 3% après la publication de ses résultats et "ont chuté comme un roc" lundi.
[Voir : 7 des meilleures actions énergétiques à acheter pour 2018.]
"Les actions de la société devraient être achetées pour une croissance mondiale cyclique et parce qu'elle sera réorganisée en trois sociétés au cours des 12 prochains mois", a-t-il déclaré.
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